Cuaderno 34.14 SEPA CORE: Transferencias de nóminas a trabajadores

En Gestión Laboral podrás generar la norma SEPA 34.14 para realizar el pago por transferencia de las nóminas a los trabajadores de las empresas que gestiones en la aplicación.

📢 Requisitos previos

Para poder generar el fichero de transferencias, es imprescindible informar previamente en el programa las cuentas bancarias con las que trabaja la empresa.

Desde el menú Bancos > sección Mantenimiento podrás gestionar múltiples cuentas bancarias asociadas a la empresa activa.

El programa valida automáticamente tanto el CCC como el IBAN.

Asegúrate también de tener correctamente cumplimentados los Datos de Cobro en la ficha de cada trabajador.

Dentro de su ficha, en el menú General > sección Cobro / Nómina / Cont. informa los siguientes campos:

• Forma de Pago: En este caso, selecciona 2 - Transferencia.
• Entidad de Pago: Indica el banco de la empresa.

• CCC o IBAN del trabajador: Introduce la cuenta bancaria del trabajador en la que se abonará su salario.

¿Cómo genero el fichero de transferencias o norma 34.14 SEPA CORE?

Una vez calculadas las nóminas del mes en curso, sigue los pasos que se indican a continuación para generar el fichero de transferencias en formato 34.14 SEPA CORE.

1️⃣ Acceso a la opción de transferencias

Dirígete al menú Bancos > sección Transferencias.

2️⃣ Selección de datos

Selecciona empresa, banco, ejercicio y mes de las nóminas a abonar. 

Por defecto, el sistema mostrará seleccionada la empresa activa y el ejercicio y mes de trabajo. 

Pulsa Aceptar para continuar.

3️⃣ Incorporación de importes

En este punto, puedes:

• Recuperar los importes de las nóminas, pulsando el botón Nóminas o la tecla F7.

• Dar de alta manualmente recibos, si lo necesitas.

Si incorporas los datos de las nóminas emitidas desde la aplicación, podrás:

• Seleccionar trabajadores activos y no activos

• Elegir el tipo de nómina a incluir

• Filtrar por código de emisión

El concepto de la transferencia es editable.

Además, puedes agrupar en un único registro los importes correspondientes a un mismo trabajador (mismo NIF).

4️⃣ Revisión previa de la remesa

Antes de generar el fichero, puedes listar un informe previo pulsando el botón Informe (F5).

Este informe te permitirá:

• Visualizar los registros incluidos

• Comprobar el importe total de la remesa

• Verificar que la información es correcta antes de continuar

5️⃣ Generación del fichero

Cuando todo sea correcto, pulsa Obt. Fichero (F4).

En la última ventana:

• Verifica nuevamente el número de operaciones

• Comprueba el importe total

• Modifica, si es necesario, la fecha de emisión de las órdenes para indicar a la entidad bancaria cuándo debe ejecutarse el pago

⚠️ No modifiques el tipo de fichero. Actualmente, el único formato vigente es 34-14 SEPA XML – ISO 20022.

Pulsa el botón Fichero para generar la remesa.

6️⃣ Envío a la entidad bancaria

Una vez generado el fichero, accede a la plataforma online de tu entidad bancaria e impórtalo en la opción habilitada para la carga de ficheros de transferencias SEPA.