Comunicación del Fichero de Datos Bancarios – Aplifisa

Antes de realizar cualquier comunicación de datos bancarios a la Seguridad Social, es imprescindible verificar que la información esté correctamente registrada en Gestión Laboral. A continuación, te guiamos paso a paso en el proceso.

✅ Paso 1: Verificación de la Cuenta Bancaria

1️⃣ Alta de la Entidad Bancaria

Accede al menú Bancos > sección Mantenimiento.

Registra aquí la entidad bancaria que se utilizará para el cargo en cuenta.

2️⃣ Asociación de la Cuenta Bancaria a la Empresa

Dirígete a la ficha de la empresa, apartado General > opción Seguridad Social. Selecciona la entidad bancaria como Banco de Presentación de los Seguros Sociales.

3️⃣ Asignación por Cuenta de Cotización (si aplica)

Si la empresa tiene varias cuentas bancarias y desea asignar una diferente para cada cuenta de cotización:

Accede a la ficha de la empresa
Dirígete al apartado Cuentas de Cotización
Edita cada cuenta y asigna la entidad bancaria correspondiente

📝 Paso 2: Generación del Fichero de Comunicación

Una vez revisados los datos bancarios en la ficha de la empresa, sigue estos pasos para generar el fichero.

1️⃣ Accede al apartado correspondiente

Ve al menú Procesos telemáticos > sección Sistema de Liquidación Directa > opción del desplegable Comunicación de Datos Bancarios.

2️⃣ Selecciona las empresas

Marca únicamente aquellas empresas para las que se desea establecer el tipo de presentación Cargo en Cuenta.

3️⃣ Configura las opciones de generación

Selecciona:

Tipo de Movimiento:
- C: Domiciliación para cuenta deudora
- S: Domiciliación para cuenta acreedora
- A: Ambas
Tipo de Acción:
- Alta de cuenta bancaria / Modificación de cuenta bancaria
- Eliminación de cuenta bancaria

Opciones disponibles

Visualizar los datos del fichero de Comunicación de datos bancarios generado.
Cargar programa SILTRA del Sistema RED.
Modo desatendido. Permite cargar automáticamente SILTRA, procesar el fichero y dejarlo listo en la bandeja de salida.

4️⃣ Procesa el fichero en SILTRA

Si no se ha activado el modo desatendido, deberás procesar el fichero manualmente desde SILTRA en Procesar remesas de cotización.

📝 Recomendaciones

Verifica que los datos bancarios estén correctamente informados antes de generar el fichero.
Utiliza el modo desatendido si deseas automatizar el envío.
Confirma que el fichero esté en la bandeja de salida antes de enviarlo.