Sociedades. Captura de Balance de Sumas y Saldos en EXCEL®

La importación de datos contables desde un balance se realiza a través del menú Sociedades > sección Captura Balance Sumas y Saldos.

Una vez dentro, pulsa el botón Importar.

📥 Opciones de importación

Durante el proceso de importación de datos contables al modelo 200 desde un fichero EXCEL®, se presentan las siguientes opciones configurables:

📁 Ruta del fichero
Selecciona el fichero en formato EXCEL® desde el cual se desea importar la información contable.

💾 Grabar configuración / Leer configuración
Permite guardar la configuración de columnas y otras opciones definidas en la ventana para reutilizarlas en futuras importaciones.
Con el botón Leer Configuración se puede cargar un archivo de configuración en formato .XML previamente guardado.

🔠 Línea de cabecera
Si el fichero incluye títulos o cabeceras, especifica el número de fila donde comienzan los datos reales (por ejemplo, fila 2 si la primera contiene encabezados).

📄 Datos de la hoja
Indica desde qué hoja del libro de EXCEL® deseas importar los datos. Esto es útil si el archivo contiene varias pestañas.

🔢 Columnas de importación
Las columnas se identifican con las letras correspondientes a su posición en la hoja de cálculo (A, B, C…).

✅ Columnas obligatorias para importar al Modelo 200

Para una importación válida, el fichero EXCEL® debe contener al menos las siguientes columnas:

• Código de subcuenta: Formato de 4 dígitos
• Debe acumulado
• Haber acumulado

Estas columnas permiten la incorporación de datos al modelo 200.

El resto de columnas opcionales pueden utilizarse en versiones posteriores para rellenar automáticamente la Memoria Predefinida.

📊 Resultado de la importación

Una vez completado el proceso, la aplicación mostrará una ventana resumen con:

• El número total de registros importados correctamente
• El número de registros que no han podido ser importados

Los registros podrán ser revisados o modificados desde la ventana posterior al proceso.

Si no dispones de un fichero EXCEL® para importar, la aplicación también permite introducir los datos manualmente. Para ello, accede a la ventana de captura de balances y pulsa el botón Alta.

Desde ahí podrás ir registrando uno a uno los datos necesarios (código de subcuenta, debe del periodo, haber del periodo, etc.), completando manualmente el balance de sumas y saldos para su integración en el modelo 200.

🧩 Paso a paso para incorporar los datos al modelo

Una vez realizado el proceso de captura o importación del Balance de Sumas y Saldos, el siguiente paso es trasladar esa información al modelo 200.

1. Accede al modelo 200.
2. Pulsa el botón Traer Balance SyS.

3. Se abrirá la misma ventana utilizada para la captura del balance, con una diferencia: el botón Traer M200 estará habilitado.
4. Pulsa Traer M200 para realizar la incorporación de los datos contables al modelo.

Antes de completar la acción, el programa mostrará un mensaje de confirmación. 

Al recuperar los datos se eliminarán los importes existentes de las páginas de Activo, Pasivo y Pérdidas y Ganancias. ¿Desea continuar?

Si continúas, cualquier información previa en las secciones Activo, Pasivo y PyG será reemplazada por los nuevos datos importados.

⚠️ Posibles advertencias adicionales

Es posible que, al finalizar, el programa muestre un mensaje informando de que algunas cuentas no han podido ser incorporadas automáticamente. Estas deberán revisarse manualmente para determinar en qué apartado del modelo deben reflejarse.

📌Ejemplo: 

La cuenta 473 (retenciones practicadas y pagos a cuenta) no tiene una casilla asignada en Activo/Pasivo. Deberás cumplimentar manualmente sus importes en la pestaña Liquidación, en los apartados correspondientes.

💡 Importación directa desde el modelo 200

Este proceso de captura del Balance de Sumas y Saldos puede realizarse directamente desde el modelo, pulsando Traer Balance SyS.

• Carga o modifica el fichero si es necesario
• Importa los datos desde la misma ventana, sin salir del modelo 200