Modelo 111. Cumplimentación del modelo

El modelo 111 puede confeccionarse de forma manual, mediante el traspaso de datos desde TeamSystem Gestión Fiscal, Contabilidad o Administración de Fincas, tal y como se explicará más adelante.

🖊️ Cumplimentación del modelo

El modelo se puede rellenar de varias formas:

• Manual

• Recuperando datos de apuntes en Gestión Fiscal

• Recuperando datos de asientos en Contabilidad

• Recuperando datos de Administración de Fincas

✍️ Manual: introduciendo directamente los datos en las casillas habilitadas.

📑 Recuperando datos de apuntes en Gestión Fiscal

Pulsando el botón Traer apuntes, el programa recupera los datos de los apuntes de gasto registrados en la empresa de Gestión Fiscal que tengan asignada una clave de retención 190, excepto las 190L.

📊 Recuperando datos de Contabilidad, si se gestiona en el programa contable

Al pulsar el botón Traer Contab. el programa recupera los datos de los asientos de gasto con retención registrados en la empresa de Contabilidad que tengan asignada una clave de retención 190, excepto las 190L.

El programa mostrará las empresas mantenidas en Contabilidad para que selecciones aquella de la que deseas recuperar los datos. Por defecto, se propondrá la empresa cuyo NIF coincida con el de la empresa activa en Gestión Fiscal, en la que se está cumplimentando el modelo.

📊 Recuperando datos de Administración de Fincas, si se gestiona en el programa de Fincas

Al pulsar el botón Traer Otras / Traer AdFinc., el programa recupera los datos de los apuntes de gasto con retención registrados en la finca de propietarios de Administración de Fincas, que tengan una clave de retención 190, excepto las 190L.

El programa mostrará las fincas disponibles en Administración de Fincas para que selecciones aquella de la que deseas recuperar los datos.

Por defecto, se propondrá la empresa cuyo NIF coincida con el de la empresa activa en Gestión Fiscal, en la que se está cumplimentando el modelo.

📝 Peculiaridades del modelo 111

🔹Liquidación por diferencias

A partir del primer modelo mensual o trimestral del año, cuando recuperes información de cualquiera de las tres soluciones de TeamSystem | Aplifisa, el sistema te preguntará si deseas confeccionar la liquidación por diferencias.

¿Qué significa generar la liquidación por diferencias?

Se trata de un método que permite al usuario asegurarse de incluir operaciones contabilizadas con posterioridad a un mes o trimestre ya liquidado, así como cualquier modificación realizada posteriormente sobre los apuntes de gasto.

El proceso tiene en cuenta todos los apuntes o asientos desde el 1 de enero del ejercicio en curso hasta el último día del mes o trimestre que se va a declarar. Una vez recopilada esta información, el sistema calcula las casillas del modelo 111 determinando la diferencia entre los importes acumulados y los ya declarados. Este cálculo se realiza casilla a casilla.

Por ejemplo, al generar el 2T, el programa tendrá en cuenta los apuntes o asientos desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, descontando lo ya declarado en el 1T.

🔹Informe de los datos a capturar

Cuando recuperes la información de cualquiera de las tres aplicaciones en las que se gestionan retenciones, se mostrará una ventana previa con los datos que se van a capturar: 

• La fecha del apunte de gasto o del asiento contable

• La cuenta o subcuenta del proveedor, acreedor o trabajador

• La clave de retención

• Si se trata de un rendimiento en especie

• La base, el porcentaje y la cuota de retención. 

Esta información puede exportarse a un informe impreso para su comprobación.

🚨 Aviso importante

Si generas la liquidación por diferencias, se mostrarán todos los apuntes o asientos de gasto desde el inicio del ejercicio hasta el último día
del periodo que se va a declarar. No te preocupes: no todos se incorporarán al modelo.
El sistema necesita volver a leer toda esa información para, posteriormente, descontar —casilla a casilla— lo ya declarado en los periodos
anteriores.

🔹Gestión de asientos sin clave y subclave

Asimismo, en la parte inferior podrás decidir en qué apartado del impuesto incluir las operaciones que tengan asignada una clave genérica 190, en caso de no existir en las aplicaciones la clave y subclave necesarias. 

Recuerda que las aplicaciones de TeamSystem | Aplifisa cuentan con un amplio catálogo de claves de retención; no obstante, no incluyen la totalidad de ellas, ya que son muy extensas y algunas tienen un uso poco frecuente. Por este motivo, se ofrecen las claves más utilizadas por los usuarios.