SILTRA: Fichero de Comunicación de Datos Bancarios

Esta comunicación se realiza únicamente el primer mes o cuando sea necesario modificar algún dato bancario previamente comunicado.

Se recomienda enviarlo en primer lugar, incluso antes del fichero de Comunicación de Bases y Tramos.

Solo se comunicarán las cuentas bancarias de aquellas cuentas de cotización en las que se desee que el cobro se efectúe mediante cargo en cuenta.

Generación del fichero de datos bancarios

Para generar el fichero, sigue estos pasos:

1️⃣ Accede al menú Procesos telemáticos > sección Sistema de Liquidación Directa > opción del desplegable Comunicación de datos bancarios.

2️⃣ Selecciona la empresa y la cuenta de cotización - centro correspondiente a los datos bancarios a comunicar.

3️⃣ En las opciones de generación del fichero, selecciona el tipo de movimiento:

• C - Domiciliación para liquidaciones deudoras

• S - Cuenta de abono para liquidaciones acreedoras

• A - Ambas

4️⃣ Elige el tipo de acción correspondiente.

• Alta/Modificación cuenta bancaria

• Eliminación

5️⃣ Genera el fichero. Recomendamos marcar antes las opciones "Cargar programa SILTRA del Sistema RED" y "Modo desatendido".

6️⃣ Una vez generado, envía el fichero a través de SILTRA, accediendo a Procesar remesas de cotización.